Stochastic là gì? Thiết lập và ứng dụng nó như thế nào cho hiệu quả trong phân tích kỹ thuật lại là cả một vấn đề mà không phải ai cũng có thể nắm rõ. Hãy tìm hiểu ngay để có được những quyết định đầu tư sáng suốt, tối ưu hóa lợi nhuận trên thị trường đầy biến động này nhé!
Stochastic là một trong những công cụ phân tích kỹ thuật mạnh mẽ có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt. Tuy nhiên, việc thiết lập và ứng dụng nó như thế nào cho hiệu quả trong phân tích kỹ thuật thì có nhiều người còn chưa biết đến hay còn lơ mơ chưa nắm rõ. Đó chính là lý do mà nhiều người đã đi tìm hiểu về loại chỉ báo này, và bạn có lẽ cũng không ngoại lệ.
Tuy chỉ với 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, nhưng tôi cũng đã chứng kiến sự lên xuống của thị trường và vai trò quan trọng của các công cụ phân tích kỹ thuật trong việc đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt. Tôi cũng đã nhận thấy, Stochastic như một trợ thủ đắc lực cho các nhà đầu tư trong việc giúp họ nhận diện các điểm mua vào và bán ra tiềm năng.
Tại bài viết này của Megawyn.Com, tôi sẽ cùng các bạn đi tìm hiểu về khái niệm Stochastic là gì, thiết lập và ứng dụng của nó như thế nào trong phân tích kỹ thuật. Qua đó, tôi mong muốn chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm của bản thân để giúp các nhà đầu tư nâng cao kỹ năng và đưa ra quyết định đầu tư hiệu quả hơn. Nào cùng bắt đầu nhé!
Stochastic Là Gì?
Stochastic được phát triển bởi George Lane vào những năm 1950. Đây là một chỉ báo động lượng giúp đo lường mức độ gần của giá đóng cửa so với khoảng giá trong một khoảng thời gian nhất định. Nói cách khác, Stochastic giúp chúng ta biết liệu thị trường đang trong trạng thái mua quá mức (overbought) hay bán quá mức (oversold).
Cách Tính Stochastic
Công thức tính Stochastic khá đơn giản, cụ thể như sau:
Trong đó, %K thường được tính cho 14 phiên. Sau đó, chúng ta tính %D, là đường trung bình động của %K, thường là 3 phiên.
Ví dụ: Nếu trong 14 phiên vừa qua, giá cổ phiếu của Công ty ABC dao động từ 50.000 đồng đến 60.000 đồng, và giá đóng cửa hiện tại là 58.000 đồng, thì %K sẽ là:
Điều này có nghĩa là giá hiện tại đang gần với mức cao nhất của khoảng giá 14 phiên, cho thấy có thể đang trong trạng thái mua quá mức.
Phân Loại Stochastic
Chúng ta có ba loại Stochastic chính: Fast Stochastic, Slow Stochastic và Full Stochastic.
- Fast Stochastic: Được tính trực tiếp từ %K và %D. Do biến động nhanh nên thường gây ra nhiều tín hiệu nhiễu.
- Slow Stochastic: Là phiên bản làm mượt của Fast Stochastic, giúp giảm bớt tín hiệu nhiễu.
- Full Stochastic: Linh hoạt hơn với khả năng điều chỉnh các thông số mượt mà.
Thiết Lập Stochastic
Bạn có thể thiết lập Stochastic Oscillator trên các phần mềm phân tích kỹ thuật như FireAnt, TradingView, v.v. Thông số phổ biến nhất là 14, 3, 3, tương ứng với %K = 14, %D = 3 và thời gian mượt mà = 3.
Ví dụ: Khi phân tích cổ phiếu của Vinamilk (VNM), bạn có thể cài đặt Stochastic với các thông số 14, 3, 3 trên TradingView để theo dõi tín hiệu mua và bán.
Ứng Dụng Stochastic Trong Giao Dịch
Stochastic Oscillator là công cụ tuyệt vời để xác định tín hiệu mua và bán. Khi %K cắt %D từ dưới lên trên ở dưới mức 20, đó là tín hiệu mua. Ngược lại, khi %K cắt %D từ trên xuống dưới ở trên mức 80, đó là tín hiệu bán.
Ngoài ra, Stochastic còn giúp nhận diện phân kỳ (divergence) – một dấu hiệu cho thấy có thể xảy ra đảo chiều. Phân kỳ xảy ra khi giá tạo đỉnh/đáy mới nhưng Stochastic lại không tạo đỉnh/đáy mới tương ứng.
Ví dụ: Giá cổ phiếu của FPT đang tăng mạnh và tạo đỉnh mới, nhưng Stochastic lại không theo kịp và tạo đỉnh thấp hơn. Đây là dấu hiệu của phân kỳ âm, cho thấy có thể xảy ra đảo chiều giảm giá.
Lợi Ích Và Hạn Chế Của Stochastic
Lợi ích của Stochastic Oscillator là nó giúp xác định các điểm mua và bán rõ ràng, dễ sử dụng và có thể áp dụng trên nhiều loại tài sản khác nhau. Tuy nhiên, nó cũng có những hạn chế như dễ bị nhiễu tín hiệu trong thị trường dao động mạnh và không phù hợp để sử dụng một mình.
Ví dụ: Trong năm 2023, giá cổ phiếu của Công ty Bia Sài Gòn (SAB) liên tục dao động trong biên độ rộng. Khi Stochastic cho tín hiệu mua ở mức dưới 20, nhà đầu tư A đã quyết định mua vào và thu được lợi nhuận đáng kể khi giá tăng lên mức cao hơn. Tuy nhiên, trong một lần khác, tín hiệu mua từ Stochastic lại không chính xác do thị trường dao động mạnh, khiến nhà đầu tư A chịu thua lỗ. Từ đó, nhà đầu tư A đã học được bài học rằng cần kết hợp Stochastic với các chỉ báo khác để tăng độ chính xác.
Sau khi cùng nhau khám phá Stochastic từ khái niệm cơ bản, cách tính toán cho đến các ứng dụng thực tiễn, hy vọng rằng các bạn đã có được cái nhìn toàn diện và sâu sắc hơn về công cụ phân tích kỹ thuật này. Stochastic không chỉ đơn giản là một chỉ báo về động lượng giá, mà nó còn là một trợ thủ đắc lực giúp chúng ta xác định các điểm mua và bán tiềm năng trên thị trường.
Nhớ rằng, không có công cụ nào là hoàn hảo và Stochastic cũng không phải là ngoại lệ. Nó giúp chúng ta nhận diện xu hướng và tín hiệu giao dịch, nhưng để đạt được hiệu quả cao nhất, chúng ta cần kết hợp Stochastic với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác. Đừng quên điều chỉnh các thông số cho phù hợp với loại tài sản và phong cách giao dịch của bạn để có được những dự báo chính xác nhất.
Kinh nghiệm và kiến thức là những yếu tố quan trọng nhất trên con đường đầu tư. Việc hiểu rõ và sử dụng thành thạo các công cụ phân tích kỹ thuật như Stochastic sẽ giúp bạn nâng cao khả năng ra quyết định và giảm thiểu rủi ro. Hy vọng rằng những chia sẻ của tôi đã mang lại cho các bạn những thông tin hữu ích và những góc nhìn mới mẻ.
Chúc các bạn luôn sáng suốt, tự tin và thành công trên hành trình đầu tư của mình. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc bài luận này của Megawyn.Com!
Xem thêm:
- RSI Phân Kỳ Âm, Phân Kỳ Dương Là Gì?
- RSI Là Gì? Cách Thiết Lập Và Ứng Dụng
- Đường MA Là Gì? Cách Thiết Lập Và Ứng Dụng
- Giá Trần Là Gì? Giá Sàn Là Gì? Giá Tham Chiếu Là Gì? Ý Nghĩa?
