Đánh Futures là một trong những cách đầu tư vào tiền điện tử phổ biến nhờ tính linh hoạt và tiềm năng thu về lợi nhuận cao. Tuy nhiên, Futures cũng đòi hỏi kiến thức sâu rộng về thị trường, phân tích kỹ thuật và các chiến lược giao dịch khác nhau để tối ưu lợi nhuận, đồng thời có thể giảm thiểu rủi ro tiềm ẩn. Vậy đánh Futures là gì? Hãy cùng tìm hiểu kỹ hơn qua nội dung bài viết dưới đây!
Đánh Futures trong crypto là gì?
Đánh Futures hay giao dịch hợp đồng tương lai trong crypto là một phương pháp đầu tư phổ biến. Futures (hợp đồng tương lai) là thỏa thuận giữa các bên để mua tiền điện tử ở một mức giá định sẵn ở tương lai. Khi đánh Futures, nhà đầu tư có thể mở các vị thế Long (mua) và Short (bán) các hợp đồng tương lai đại diện cho tài sản tiền điện tử như Bitcoin, Ethereum…
Chẳng hạn, một nhà đầu tư Ethereum có thể mua Ethereum Futures (hợp đồng tương lai Ethereum) nếu có niềm tin về giá ETH trong tương lai. Giao dịch Futures có tiềm năng mang về lợi nhuận đáng kể cho nhà đầu tư nếu giá ETH vượt quá mức giá mua ban đầu. Ngược lại, nếu giá tiền điện tử này giảm, nhà đầu tư sẽ đối mặt với rủi ro thua lỗ.
Giao dịch Futures giúp kiếm lợi nhuận từ dự đoán giá trị tiền điện tử trong tương lai mà không cần nhà đầu tư phải sở hữu thực sự tiền điện tử đó. Trên các sàn giao dịch crypto, giao dịch hợp đồng tương lai thường gắn liền với các mức đòn bẩy đa dạng (x2 – x100). Đòn bẩy cho phép nhà đầu tư vay tiền điện tử từ sàn giao dịch để phát triển quy mô giao dịch và khuếch đại lợi nhuận. Tuy nhiên, đòn bẩy trong Futures có thể mang về lợi nhuận đáng kể nhưng cũng đi kèm với mức độ rủi ro tương ứng.
Các bước “đánh Futures” cơ bản trên sàn OKX
Hầu hết trên các sàn giao dịch tiền điện tử hàng đầu như OKX, Binance… đều cung cấp cho người dùng 2 loại hợp đồng tương lai phổ biến, bao gồm hợp đồng tương lai có kỳ hạn và hợp đồng tương lai vĩnh viễn. Dưới đây là quy trình các bước cơ bản để bạn có thể bắt đầu sử dụng công cụ giao dịch này trên sàn giao dịch OKX:
- Bước 1: Đăng ký/đăng nhập tài khoản trên sàn giao dịch https://www.okx.com/vi. Lưu ý, xác minh KYC để sử dụng đầy đủ các tính năng giao dịch trên nền tảng.
- Bước 2: Điều hướng đến danh mục “Giao dịch” (Trade) và lựa chọn “Hợp đồng tương lai” (Futures).
- Bước 3: Xác định loại tiền điện tử mà bạn muốn giao dịch hợp đồng tương lai. Chẳng hạn Bitcoin, Ethereum và nhiều Altcoin khác (tùy vào số lượng coin được sàn giao dịch hỗ trợ).
- Bước 4: Cung cấp kích thước cụ thể cho vị thế Long (mua) hoặc Short (bán) dựa trên dự đoán tiền điện tử tăng hay giảm của bạn và thiết lập mức đòn bẩy phù hợp.
- Bước 5: Đóng vị thế, đồng thời quản lý rủi ro bằng cách thiết lập các lệnh Stop-loss (cắt lỗ) và lệnh Take-profit (chốt lời).
Kinh nghiệm chơi Futures hiệu quả cho người mới
Khi đánh Futures tiền điện tử, nhà đầu tư có thể sở hữu vị thế lớn nhưng không cần sở hữu tài sản thực sự nhờ sử dụng tính năng đòn bẩy. Do đó, Futures được xem là phương pháp đầu tư tiền điện tử có tiềm năng lợi nhuận cao nhưng mức độ rủi ro cũng rất lớn. Vì vậy, việc xây dựng chiến lược và quản lý rủi ro rất cần thiết trong giao dịch Futures.
Giao dịch Scalping (lướt sóng)
Trong crypto, Scalping là chiến lược giao dịch lướt sóng liên quan đến việc nhà giao dịch cố gắng vào và thoát lệnh một cách nhanh chóng để tận dụng biến động giá trong thời gian rất ngắn. Scalping giúp nhà giao dịch thu từng khoản lãi nhỏ nhưng tần suất dày đặc có thể tích lũy được khoản lợi nhuận sau cùng rất lớn.
Giao dịch Swing Trading (trung hạn)
Swing Trading liên quan đến việc nhà giao dịch duy trì vị thế mua/bán tiền điện tử trong ngắn hạn đến trung hạn (thường từ vài ngày – vài tuần). Đây là một chiến lược giúp bạn kiếm về lợi nhuận từ việc tận dụng các biến động giá lớn và lâu hơn. Do đó, so với Scalping hay Day Trading, Swing Trading đòi hỏi cao hơn về nguồn vốn cũng như sự kiên nhẫn. Nếu áp dụng chiến lược này trong Futures với tính năng đòn bẩy, nhà giao dịch cần đảm bảo có đủ thanh khoản để giữ vị thế chắc chắn trước biến động khó lường của thị trường.
Giao dịch dựa trên tin tức
Giao dịch dựa trên tin tức đòi hỏi nhà đầu tư phải thường xuyên cập nhật thông tin từ thị trường và am hiểu phân tích tâm lý. Giá trị tiền điện tử thường rất nhạy cảm với tin tức. Tin tức tích cực có thể giúp giá crypto tăng và ngược lại. Do đó, nếu chọn chiến lược này trong Futures, bạn cần biết cách phân tích tâm lý thị trường sẽ thay đổi như thế nào trước những tin tức mới nhất.
Quản lý rủi ro
Trong Futures, phần lớn giao dịch đều sử dụng đòn bẩy, vì vậy việc quản lý rủi ro là rất cần thiết. Nhà giao dịch nên xây dựng một kế hoạch rõ ràng để thoát khỏi vị thế trước khi kích hoạt lệnh. Các lệnh như lệnh Stop-loss (cắt lỗ) hay Take- Profit (chốt lời) khá hữu ích trong giao dịch hợp đồng tương lai. Ngoài ra khi xác định mức đòn bẩy cho giao dịch Futures, nhà giao dịch cần suy xét kỹ càng và thận trọng vì đòn bẩy có thể giúp khuếch đại lợi nhuận từ việc mở rộng vị thế nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn rủi ro thua lỗ lớn khi thị trường diễn biến ngược lại với dự đoán của bạn.
Giao dịch đồng thời Long/Short
Thay vì chỉ cố gắng theo đuổi một vị thế Long hoặc Short, nhà giao dịch Futures có thể sử dụng đồng thời hai vị thế này để tối ưu lợi nhuận và phòng ngừa rủi ro.
Kết luận
Đánh Futures trong crypto là phương pháp được các nhà giao dịch ưa chuộng vì mang về vô số cơ hội để đạt mục tiêu lợi nhuận đáng kể. Tuy nhiên sự phức tạp của thị trường tiền điện tử cùng cơ chế hoạt động của Futures cho thấy phương pháp này chỉ phù hợp với những ai am hiểu sâu sắc thị trường. Để thành công, nhà giao dịch cần thận trọng khi sử dụng đòn bẩy, có chiến lược quản lý rủi ro và xây dựng kế hoạch cụ thể trước khi tham gia.
